财务工作台

介绍

财务工作台：为财务团队与财务总监整合月度管报、成员与权限管理、附件上传与定稿锁定，替代手工合并、校验与存档流程

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**产品简介** 本演示版的财务工作台把月度管报、成员与权限、附件管理和定稿流程集中在同一入口，减少手动拷贝、校验与跨表合并的工作量

它通过可配置的管报模版、定稿锁定规则和清晰的登录首页，帮助财务团队按角色分工、保存可复用的报表配置并保证已定稿内容只读存档

**功能亮点** - **报表渲染修复与视觉保留** - 修复月度报告页面渲染语法，保留三端结构、十三周现金跑道与双警戒线可视化

- **可配置的管报模版** - 自定义要展示的板块、每块指标与排序，并可另存为跨月份复用的模版；草稿与定稿同时存档当期配置与数字，已定稿内容只读且不受后续模版变更影响

- **定稿与数据校验门控** - 修补定稿时的数据库闸门漏洞；定稿仅在取数完备且与提交内容一致时标记为已保存；合计类指标区分“未取回”与“本期为 0”，分页到上限时提示已加载条数并说明可能未覆盖全部数据

- **月度复盘锁定与角色编辑权限** - 事项在月度复盘关闭后整条锁定，每个角色只能编辑自己那一格；只有财务总监可对月度报告定稿，定稿后转为只读且不可删除

- **AI 经营结论与下月重点** - AI 生成的经营结论只输出三段连贯正文，不带标题；下月重点单独生成三条行动项，含优先级、影响金额与责任方向，且不会覆盖手写内容

- **登录首页与工作台卡片** - 登录后统一进入新主页，显示你的身份与当前会计期间，并按角色列出可进入的工作台卡片；每张卡片显示本期真实数字（现金跑道、我名下待处理、数据缺口、待拍板、报告状态、成员数、待接入数据源），数据未取回一律显示“—”并说明原因

- **异常与访问提示优化** - 明确区分“没有可进入的工作台”“当前角色无权访问”“账号资料读不到”“账号已停用”四种情况，并给出可点的出路；登录成功后即进入入口页，入口页会说明资料查取中或查无资料的不同状态

- **成员姓名与账号管理改进** - 成员姓名可由本人或系统管理员直接编辑，编辑时有保存提示、失败自动回退且后台刷新不会覆盖正在输入的内容；修改后导航与头像同步更新；姓名统一做非空、去空格、80 字上限（注册先截断再规范化）、将制表符/换行/各类空白与零宽字符判定为空白的校验

- **新建成员与删除策略** - 账号管理新增“新建成员”功能，填写姓名、邮箱、初始密码、业务角色和系统管理权限后直接建出可登录账号并显示一次初始密码；支持对已停用且无任何业务留痕的账号做彻底删除，含服务端校验调用者是否为有效系统管理员

- **附件上传与安全加固** - 上传附件的 Edge Function 增加身份校验，只有 CFO、财务经理和系统管理员可上传；服务端不再接受客户端传入的 key 与 contentType，而是接收 folder + originalName 并生成唯一 key，MIME 类型由扩展名推导，且校验文件名格式与扩展名，防止覆盖与伪造

- **后台安全与权限修复** - 收紧 expense approval 的 EXECUTE 权限、为 SECURITY DEFINER 函数统一设置 search_path='' 防止注入，修复 PermissionSet 与权限页面显示逻辑，并修正权限矩阵演示数据以匹配权限配置页

- **演示数据与账号简化** - 演示账号面板精简为每个业务角色一个账号（共 5 个），移除已停用与无工作台的特殊账号，升级本地数据版本号并同步产品说明中的演示账号清单

- **其它细节修正** - 切换会计期间会重新按目标月份取内容、不再把上一期未保存的文字带入；取数失败时不再默认把页面当作草稿渲染；期初现金缺失时现金跑道显示“—”并写明原因；分页到上限的提示措辞更准确

## 复刻说明 点击下方的「复刻完整应用」后，经过简单配置，即可打通真实能力并实际上手使用

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